1. Allgemeines und Vorwort
2. Suche nach soliden Unternehmen
3. Detailrecherche
4. Aktien auf die Wachtlist setzen
5. Fundamentalanalyse
6. Kostenlose Checkliste Aktienanalyse
7. Chartanalyse
8. Wie zuverlässig ist die Chartanalyse
9. Fazit zu Aktienanalysen
1. Vorgehensweise bei der Aktienanalyse – so findest du die besten Aktien !
Der Artikel soll dir helfen ein Unternehmen besser zu verstehen. An den Börsen sind zehntausende Unternehmen gelistet. Finanzwebseiten, Blogger, Analysten oder Fachzeitschriften haben unzählige Tipps parat welche Aktien denn bald steigen werden. Nach mehreren Jahren des Tradens kam ich zum Entschluss nur noch in solide Aktienwerte zu investieren. In Unternehmen die Umsätze und Gewinne nachhaltig steigern. Steigt der Unternehmenswert so steigt in den meisten Fällen auch der Aktienkurs – und genau das ist der Ansatz dafĂĽr erfolgreich Aktien zu kaufen.
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2. Suche nach soliden Unternehmen !
Du filterst mit einem Aktienscreener z.B. Guidants, Aktienfinder, Traderfox aus tausenden von Aktien die Titel heraus, die in den vergangenen Jahren auch profitabel waren. Wähle z.B. einen Filter aus wie „Umsatzwachstum 5 Jahre / mindestens 3% pro Jahr“ und „Gewinnwachstum 5 Jahre / mindestens 3% pro Jahr.“ Zusätzlich kann man noch eine bestimmte Branche filtern die man fĂĽr interessant hält. Vielleicht hast du Ambitionen aus deinem beruflichen Umfeld zu einem bestimmten Industriezweig, einer Branche die du bevorzugst. Dies kann dir helfen ein Unternehmen besser zu verstehen.
3. Detailrecherche – grenze die Anzahl der Aktien auf ein Minimum ein !
4. Setzte die vorselektierten Aktien auf deine Watchlist !
5. Fundamentalanalyse – schau dir die einzelnen Unternehmen genauer an !
Hast du alle Daten zusammengetragen ? Nimm jeweils auch 2 verschiedene Quellen und überprüfe deine Daten auf Plausibilität. Ich habe festgestellt, dass z.B. bei Kennzahlen wie dem KBV, KUV usw. auch verschiedenen Webseiten unterschiedliche Zahlen stehen!
6. Kostenloser Download: Checkliste zur Aktienanalyse:
7. Chartanalyse âś“ technische Analyse âś“ Sieh dir das Chartbild genauer an !
Die Chartanalyse ist ein Teil der Aktienanalyse. Sie stellt Marktbewegungen optisch dar. Ein Chart sagt manchmal viel mehr aus als die Fundamentaldaten. Du kannst anhand der Chartanalyse zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit weitere Marktbewegungen vorhersagen. Bei der technischen Analyse gibt es jede Menge Trading-Signale.
Beispiele fĂĽr Trading-Signale:
Sieh dir zunächst den Langfrist-Chart der Aktie an.
Beispiel einer Chartanalyse – Widerstandszone: rot, UnterstĂĽtzungszonen: grĂĽn. Gleitende Durchschnitte EMA 50 und EMA 200. Chartanalysen sind hilfreich, ersetzen aber nicht den Check der Fundamentaldaten
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Am Beispiel der Chartanalyse siehst du die beiden grünen Unterstützungszonen im Bereich von rund 3,75 Euro sowie im Bereich von 4,20 Euro. Unterstützungszonen sind markante Punkte die der Aktienkurs nach Möglichkeit nicht nach unten durchbrechen sollte. Widerstandzonen sind widerum Bereiche an denen der Kurs schon mehrfach abgeprallt ist. Wenn ein Aktienkurs eine Widerstandszone auf Tageskursbasis durchbricht, so ist das aus technischer Sicht ein Kaufsignal.
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8. Wie zuverlässig ist die Chartanalyse ?
Deine Anlageentscheidung sollte sich keinesfalls alleine auf die technische Analyse stützen. Aktien steigen nämlich nicht permanent von alleine wenn das Unternehmen nicht auch Umsatz und Gewinn steigert. Man kann ganz klar sagen, dass die Charttechnik ein sehr hilfreiches Instrument ist die aktuelle Marktstimmung zu erfassen. Wenn du gute Aktien für dein Depot suchst, so musst du dich mit der Fundamentalanalyse auseinander setzen. Eine Studie der Universität Iowa untersuchte bestimmte Chartformationen wie die Kopf-Schulter-Kopf Formation.
Die Universität Iowa untersuchte Chartformationen in dieser Studie:
„Price Trends and Patterns in Technical Analysis: A Theoretical and Empirical Examination“
Das Ergebnis ergab, dass sich häufig verwendete Formationen statistisch nicht öfter wiederholen und somit die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade nicht erhöhen.
Die Charttechnik ist kein Garant dafĂĽr Aussagen ĂĽber die zukĂĽnftige Kursentwicklung zu treffen. Eine professionelle Aktienanalyse muss immer Fundamentaldaten mit einbeziehen.
9. Fazit zu Aktienanalysen