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Barrick Gold oder Newmont Mining Aktie Kaufen ?

In diesem Artikel soll die Frage geklärt werden, welches Unternehmen besser abschneidet ? Barrick Gold aus Kanada oder Newmont Mining aus den USA. Beide Unternehmen sind Big Player im Goldminengeschäft. Barrick Gold ISIN: CA0679011084 besitzt in etwas eine Marktkapitalisierung von 36 Milliarden US Dollar, Newmont Mining von etwa 42 Milliarden US Dollar (Stand 05/2021). Barrick Gold hält Goldminen in derzeit 13 Ländern und baut Gold und Kupfer ab. Newmont ISIN: US6516391066 baut Gold in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika ab. Wenn du mehr zum Thema Gold wissen möchtest, schau dir den Beitrag "investieren in Gold an"

Barrick Gold Aktie oder Newmont Aktie ?
Newmont vs Barrick Gold

Kommen wir zur Kursentwicklung beider Aktien:

Wie im 10 Jahres-Chart zu sehen ist, performt die Newmont Aktie die Barrick Gold Aktie stark aus. Mit einer Rendite von 118.24% auf 10 Jahre ist die Newmont Gold Aktie der Sieger. Auch wenn Gold nie richtig an Popularität verloren hat ist sofort zu erkennen, dass die meisten Aktien wohl in diesem Zeitraum die beiden Goldminer stark übertroffen hätten und für den Anleger die bessere Wahl gewesen wären.

Newmont Aktie performt besser als Barrick Aktie
Chartvergleich Newmont vs Barrick

Die niedrige 10 Rendite auf 10 Jahren hängt damit zusammen, dass die Goldpreise nach der Finanzkrise 2010 - 2012 relativ hoch waren und dann bis 2015 permanent nur noch fielen. Der 3 Jahres-Chart zeigt ein detailierteres Bild.

Barrick Chart 3 Jahre
Newmont Chart 3 Jahre

Im Bild ist der Chart von Barrick Gold während der vergangenen 3 Jahre zu sehen. Die Performance betrug +73.1% und ist somit im mittelfristigen Chartbild höher als die der Newmont Mining Aktie. Seit Juni 2020 fiel der Goldpreis auch wieder stark. Eine Erholung könnte zum aktuellen Zeitpunkt jedoch wieder anstehen.










Links im Chart die Newmont Aktie. Hier ein Plus von 66.1%. Kurzfristig betrachtet läuft jedoch wieder die Aktie von Newmont Mining stärker und konnte Barrick Gold outperformen.










Zwischenstand:

Newmont vs Barrick:

Newmont Chartperformance 10 Jahre deutlich besser.

Newmont Chartperformance 1 Jahr deutlich besser.

Newmont Chartperformance 3 Jahre geringfügig schlechter

Somit 1 : 0 für Newmont Mining



Dividendenzahlungen beider Unternehmen


Barrick Gold Dividende 2021:

0,29 € je Aktie = Rendite beim Kurs von 19.44 EUR = 1.51 % Dividende

Die Auszahlungsquote / Payout Ratio beträgt bei Barrick im Jahr 2021 insgesamt 26.9% des Gewinns.

Barrick zahlt 4x jährlich Dividende an seine Aktionäre. Im März, Juni, September und Dezember



Newmont Dividende 2021:

1,21 € je Aktie = Rendite beim Kurs von 55.72 EUR = 2.17 % Dividende

Die Auszahlungsquote / Payout Ratio beträgt bei Newmont im Jahr 2021 insgesamt 45.5% des Gewinns.

Newmont zahlt 4x jährlich Dividende an seine Aktionäre. Im März, Juni, September und Dezember


Somit 2: 0 für Newmont Mining



Betrachtung der Bilanzkennzahlen


Barrick Gold:

Umsatz 2020: 12 595 Mio US Dollar

Umsatzwachstum 5 Jahre: 6.88%

KGV Mai 2021: 18.6* geschätzt

Nettomarge 2020: 18.45%

EBIT 2020: 5 293 Mio US Dollar

Gewinn je Aktie 2020: 1.31 US Dollar

Free Cashflow je Aktie CPS: 3.05 US Dollar

Fremdkpitalquote: 49.81%

Umsatz je Mitarbeiter: 629.750 US Dollar

Gewinn je Mitarbeiter: 116.200 US Dollar


Newmont Mining:

Umsatz 2020: 11 497 Mio US Dollar

Umsatzwachstum 5 Jahre: 8.27%

KGV Mai 2021: 19.1* geschätzt

Nettomarge 2020: 24.60 %

EBIT 2020: 2 806 Mio US Dollar

Gewinn je Aktie 2020: 3.52 US Dollar

Free Cashflow je Aktie CPS: 6.07 US Dollar

Fremdkapitalquote: 44.38%

Umsatz je Mitarbeiter: 803.986 US Dollar

Gewinn je Mitarbeiter: 197.832 US Dollar


Cashflow Newmont Corporation
Cashflow Newmont Corporation

Die Newmont Corporation konnte bis zum Q1 / 2021 Cashflow von 442 Millionen US Dollar aufbauen.


Cashflowrechnung der Barrick Gold Aktie
Cashflow Barrick Gold

Barrick Gold hatte im gleichen Zeitraum Quartal Q1 / 2021 Free Cashflow von 763 Millionen US Dollar zur Verfügung.


Im Duell Newmont Corporation vs Barrick Gold erhält Newmont ebenfalls für die Bilanzkennzahlen einen Punkt. Newmont arbeitet mit einer höheren Nettomarge, erzielt pro Mitarbeiter höhere Umsätze und einen höheren Gewinn als Barrick Gold. Die Eigenkapitalquote ist bei Newmont ebenfalls besser. Einzig die Bestände an Free Cashflow sind bei Barrick Gold mit 763 Millionen Dollar im Q1 höher als bei Newmont mit 442 Millionen Dollar gewesen.



Somit 3 : 0 für Newmont Mining



Kreditrating:


Das aktuellste Kreditrating von MOODYs für die Newmont Corporation lautet

Baa1 (Ratingvergabe 29.10.2020)

Rating von Newmont Gold - Quelle Moodys


Das Das aktuellste Kreditrating von MOODYs für Barrick Gold lautet

Baa1 (Ratingvergabe 29.10.2020)

Kreditrating Barrick Gold Aktie
Rating von Barrick Gold - Quelle Moodys

Beim Kreditrating haben beide Unternehmen gleich abgeschnitten. Deshalb gibt es für beide einen Punkt. Der vorläufige Endstand beträgt 4 zu 1 für Newmont Mining.



Endstand 4 : 1 für Newmont Mining




Disclaimer: Alle Aktienanalysen sind weder eine Kauf noch Verkaufsempfehlung. Es handelt sich hier um meine eigene Meinung und keine Anlageberatung. Alle Zahlen wurden mit bestem Gewissen recherchiert. Ich werbe hier für keines der Unternehmen. Kursentwicklungen der Vergangenheit sind kein Garant zukünftiger Kursentwicklungen. Für eventuelle Fehler und Unvollständigkeit keine Haftung. Erstellungsdatum 07.05.2021

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